2021年麗職院決算公開

2021年度麗水職業技術學院部門決算

目錄

一、概況........................,...................( 1 )

（一）部門（單位）職責...............................( 1 )

（二）機構設置.....................................( 2 )

二、2021年度部門（單位）決算公開表...................( 2 )

三、2021年度部門（單位）決算情況說明.................( 2 )

（一）收入支出決算總體情況說明......................( 2 )

（二）收入決算情況說明..............................( 2 )

（三）支出決算情況說明..............................( 2 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明..............( 3 )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........( 3 )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......( 6 )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明....( 6 )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明..( 8 )

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................( 8 )

（十）機關運行經費支出說明..........................( 9 )

（十一）政府采購支出說明............................( 9 )

（十二）國有資產占有情況說明........................( 9 )

（十三）預算績效情況說明...........................( 10 )

四、名詞解釋.......................................( 15 )

一、概況

（一）部門職責

1.根據社會需求、辦學條件和國家核定的辦學規模，自主設置和調整專業及相應的人才培養方案，自主制定招生章程，實施招生計劃；

2.根據人才培養需要，自主制定教學計劃、選編教材、組織實施教學活動，并依據教學計劃和課程標準要求檢查教學活動，考核學生成績；

3.根據自身條件，自主開展科學研究、技術開發、產學研合作、社會服務和文化傳承創新活動；

4.按照國家有關規定，自主與境外高等學校、科研機構、企業等各類合法組織之間，開展人才培養、科學研究、技術開發和文化交流等方面的合作活動；

5.根據實際需要和精簡高效原則，自主確定教學、科學研究、行政職能部門等內部組織機構的設置和人員配備。按照國家有關規定，自主評聘教師和其他專業技術人員的職務，調整津貼及工資分配；

6.自主開展民主管理，管理學校內部事務；

7.依法收取學費及有關費用。依法自主管理和使用舉辦者提供的財產、國家及地方財政性資助、受捐贈財產以及其他由學校合法所有的資產；

8.法律、法規和規章規定的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，浙江省麗水職業技術學院部門決算包括：麗水職業技術學院本級決算。

納入麗水職業技術學院2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括： 無

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計31142.77萬元，支出總計31142.77萬元,與2020年度相比，各增加1477.71萬元，增長4.98%。主要原因是：2021年列入雙高校建設高職高專高水平撥款增加所致。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計26798.32萬元；包括財政撥款收入14674.66萬元（其中，一般公共預算14222.44萬元，政府性基金預算452.22萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計54.76%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入11550.82萬元，占收入合計43.10%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入572.84萬元，占收入合計2.14%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計30815.53萬元，其中基本支出20827.80萬元，占67.59%；項目支出9987.73萬元，占32.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計19019.11萬元，支出總計19019.11萬元，與2020年相比，各減少978.79萬元，下降4.89%。主要原因是2021年基本建設項目撥款減少；財政撥款支出年初預算數13355.33萬元，完成年初預算的142.41%，主要原因是雙一流實訓基建項目支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出14540.08萬元，占本年支出合計的47.18%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3375.49萬元，增長30.23%。主要原因是：高職高專高水平和生均撥款等增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出14540.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出36萬元，占0.25%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出9876.07萬元,占67.92%；科學技術（類）支出7萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出48.66萬元,占0.33%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出25.47萬元,占0.18%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出159.48萬元,占1.10%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10235.33萬元，支出決算為14222.44萬元,完成年初預算的138.95%，主要原因是高職高專高水平和生均撥款等支出增加。其中：

一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）戰略規劃與實施（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.04萬元，決算數大于預算數的主要原因追加《麗水市增花添彩工作導則》課題編制經費。

教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為10235.33萬元，支出決算為12731.55萬元，完成年初預算的124.39%，決算數大于預算數的主要原因生均撥款等增加。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1531.87萬元，決算數大于預算數的主要原因高職高專高水平專業等增加。

科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因年度追加項目。

科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因年度追加項目。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是支出含上年度結轉資金。

公共健康支出（類）公共衛生（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.47萬元，決算數大于預算數的主要原因是支出含上年度結轉資金。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的主要原因年度追加項目。

農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為139.48萬元，決算數大于預算數的主要原因年度追加項目。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出9876.07萬元，其中：

人員經費9515.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、助學金、獎勵金。

公用經費361.01萬元，主要包括：維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出4479.03萬元，占本年支出合計的14.53%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加2043.96萬元，增長83.94%。主要原因是：2021年雙一流實訓基地項目增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出4479.03萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出617.39萬元,占13.78%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出3861.64萬元,占86.22%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為3120萬元，支出決算為4479.03萬元,完成年初預算的143.56%，主要原因是雙一流實訓基地項目增加。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為3120萬元，支出決算為617.39萬元，完成年初預算的19.79%，決算數小于預算數的主要原因部分項目核減支出。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3861.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是支出含雙一流實訓基地項目。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20.53萬元，支出決算為11.31萬元，完成預算的55.09%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響“三公”經費實際支出減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度持平，主要原因是受疫情影響無此項預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.83萬元，占25.02%，與2020年度相比，增加0.22萬元，增長8.43%，主要原因是車輛維護略有增加；公務接待費支出決算為8.48萬元，占74.98%，與2020年度相比，增加5.23萬元，增長160.92%，主要原因是2020年受疫情嚴重影響。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于學校人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平的主要原因是受疫情影響，未安排出國境。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為5.28萬元，支出決算為2.83萬元，完成預算的53.6%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響“三公”經費實際支出減少。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是公務用車購置按預算執行。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為5.28萬元，支出2.83萬元，完成預算的53.6%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響公務用車減少。主要用于教學等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費預算數為15.25萬元，支出決算為8.48萬元，完成預算的55.61%。國內公務接待350批次，累計1257人次。主要用于接待兄弟院校來我?？疾旖涣鞯戎С?。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響公務來訪減少。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于外賓接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出8.48萬元，主要用于兄弟院校接待350批次，累計1257人次。

（十）機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費，原因是本單位是事業單位。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額844萬元，其中：政府采購貨物支出568萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出276萬元。授予中小企業合同金額268萬元，占政府采購支出總額的31.75%。其中，授予小微企業合同金額268萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的47.18%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的47.18%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，麗水職業技術學院本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，麗水職業技術學院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目29個，共涉及資金4664.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果。

麗水職業技術學院在2021年度部門決算中反映現代職業教育質量提升計劃專項資金及學生資助補助項目績效自評結果。

現代職業教育質量提升計劃專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“達到預期指標”。項目全年預算數為750.7萬元，執行數為750.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是高職生均撥款水平高于12000元；二是1+X證書制度試點參與考生增加人數131人；三是教師素質提升計劃完成率92%；四是學校高水平專業群建設計劃完成率100%；五是教師滿意度95%。發現的問題及原因：暫時沒有發現問題。下一步改進措施：暫無改進措施。

學生資助補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96.38分，自評結論為“基本達到預期指標”。項目全年預算數為1269.29萬元，執行數為1223.29萬元，完成預算的96.38%。項目績效目標完成情況：一是完成本?？粕鷩覄钪惊剬W金資助人數333人；二是完成本?？粕鷩抑鷮W金資助人數1435人；三是退役士兵考入高校教育學費資助人數874人；四是資助學金按規定及時發放率100%；五是師生滿意度100%。發現的問題及原因：暫時沒有發現問題。下一步改進措施：加強與省教育廳的溝通。

3.財政評價項目績效評價結果。

無。

4.部門評價項目績效評價結果。

無。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）戰略規劃與實施（項）：反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。

18.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

20.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

22.衛生健康支出（類）公共衛生（款)突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

23.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

24.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

25.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。